Депозитарное обслуживание

1.           Общие комиссии и возмещаемые расходы Депозитария

1.1.        Перевод ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии
(за исключением: операций, проводимых в порядке наследования; переводов ценных бумаг с депозитарных счетов депонентов, оператором по которым является Общество на основании Договоров ИИС, при исполнении поручений о переводе остатков активов с индивидуальных инвестиционных счетов на счета депо депонентов, открытых в соответствии с иным Депозитарным договором).

500 рублей

1.2.        За обработку поручения Депонента на зачисление облигаций российских эмитентов при исполнении заключенной Депонентом внебиржевой сделки, предусматривающей отчуждение еврооблигаций иностранных эмитентов и приобретение облигаций российских эмитентов («замещение» еврооблигаций), информация о возможности совершения которых доведена до Депонента Депозитарием в специальном сообщении (взимается в процентах номинальной стоимости зачисляемых облигаций, без учета накопленного купонного дохода, в рублях по курсу Банка России на дату зачисления на счет депо Депонента облигаций российских эмитентов)

0,5%, но не более 10 000 рублей

1.3.        Дополнительная комиссия за исполнение инструкций Депонента при совершении Депонентом сделок отчуждения ценных бумаг иностранного эмитента и приобретения ценных бумаг российского эмитента (за исключением сделок «замещения» еврооблигаций), рассчитывается в процентах от рыночной стоимости отчуждаемых ценных бумаг на дату списания ценных бумаг иностранного эмитента со счета Депонента, в случае отсутствия такой рыночной стоимости – в процентах от рыночной стоимости подлежащих зачислению на счет Депонента ценных бумаг российского эмитента на ту же дату

1% от суммы Сделки

1.4.        Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования)

300 рублей

1.5.        Фиксация обременения ценных бумаг

2000 рублей + 0,2% от суммы обеспечиваемого обязательства

1.6.        Оказание услуг по учету ценных бумаг на счетах депо юридических лиц, в отношении которых зафиксировано право залога

30 000 рублей в месяц

1.7.        Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования), фиксация прекращения обременения ценных бумаг по инициативе депонента

300 рублей

1.8.        За обработку поручения Депонента на участие в корпоративном действии, содержащего инструкции о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг

3000 рублей

1.9.        За обработку поручения Депонента на участие в корпоративном действии, содержащего инструкцию о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг в порядке, отличном от порядка голосования согласно условного поручения, предусмотренного Условиями осуществления депозитарной деятельности

100 рублей

1.10.     За обработку Поручения Депонента на участие в корпоративном действии, исполняемого путем совершения операций/отмены операций при реализации Депонентом преимущественного права приобретения акций, участия в выкупе ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включая операции по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг.
Услуги по подготовке и предъявлению уведомления о намерении продать облигации на условиях безотзывной оферты.

550 рублей

1.11.     Перечисление доходов и выплат в денежной форме по ценным бумагам Депонента на расчетный счет Депонента (не начисляется Депонентам - номинальным держателям, кредитным организациям и доверительным управляющим)

3000 рублей за каждое платежное поручение

1.12.     Исполнение поручения на операции с инвестиционными паями (приобретение, погашение, обмен)

1000 рублей

1.13.     За исполнение поручений Депонента на погашение американских депозитарных расписок зачисленных на счет депо в Депозитарии в результате перевода от иностранных организаций финансового рынка, включая ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД, с зачислением удостоверяемых такими расписками ценных бумаг российских эмитентов на счёт депо Депонента в Депозитарии, (в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия организованных торгов в дату, предшествующую дате зачисления ценных бумаг на счёт депо Депонента, в рублях по курсу Банка России на указанную дату)

2% от стоимости зачисляемых на счет депо ценных бумаг, но не менее эквивалента 120 долларов США

1.14.     Подготовка выписок, отчетов по счету депо Депонента (за исключением случая, предусмотренного п. 1.15)

200 рублей за каждый документ

      1000 рублей за каждый документ

1.16.     Дополнительная комиссия за подготовку выписок, отчетов по счету депо Депонента на бумажном носителе при объеме документа более 30 листов

10 рублей за каждый лист

1.17.     Плата за ведение счетов депо владельца. Взимается однократно в течение месяца в рабочий день первой в расчетном месяце:

150 рублей в месяц

1.18.     Плата за ведение счетов депо, открытых в рамках одного депозитарного договора (для счетов депо номинального держателя, счетов депо иностранного номинального держателя, счетов депо доверительного управляющего), не начисляется в случае отсутствия в расчетном месяце остатков ценных бумаг и операций по счетам депо

5000 рублей в месяц

1.19.     Плата за услуги по учету ценных бумаг иностранных эмитентов на счете депо типа "С" иностранного номинального держателя (взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца в процентах от среднедневной рыночной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на счете депо типа "С" иностранного номинального держателя (в рублях по курсу Банка России на указанную дату).

0,0012%

1.20.     Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов вышестоящих депозитариев за выдачу документов по требованию Депонента

в сумме фактических расходов Депозитария

2.           Специальные комиссии Депозитария и возмещаемые расходы в зависимости от места хранения ценных бумаг

2.1.       Комиссии и возмещаемые расходы Депозитария по счетам депо с местом хранения НКО АО НРД, ПАО "СПБ Банк"

2.1.1.    Зачисление ценных бумаг на счет депо с местом хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк»

не взимается

2.1.2.    Оказание услуг по учету ценных бумаг с местом хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк»

не взимается

2.1.3.    Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии с местом хранения НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк» (за исключением случая расторжения Договора по инициативе Депозитария и списания ценных бумаг со счета депо Депонента с их зачислением на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг)

500 рублей

2.1.4.    Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов НКО АО НРД, ПАО СПБ "Банк" за хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, исполнение операций списания и зачисления ценных бумаг

в сумме фактических расходов Депозитария

2.2.       Комиссии и возмещаемые расходы Депозитария по счетам депо с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан), Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd (AIX CSD, Республика Казахстан), АО «Райффайзенбанк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Республика Кипр), ООО «Фридом Финанс Армения» (Республика Армения)

2.2.1.    Зачисление ценных бумаг на счет депо с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

не взимается

2.2.2.    Плата за открытие субсчета на имя Депонента на лицевом счете Депозитария в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

3000 рублей

2.2.3.    Оказание услуг по учету еврооблигаций с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан), Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd (AIX CSD, Республика Казахстан), АО «Райффайзенбанк». Взимается ежемесячно в процентах от номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемой на последний день расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на указанную дату)

0,01 процента от номинальной стоимости ценных бумаг

2.2.4.    Оказание услуг по учету депозитарных расписок (ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг других эмитентов) с местом хранения АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан), Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd (AIX CSD, Республика Казахстан), АО «Райффайзенбанк». Взимается ежемесячно в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия последней торговой сессии расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на последний день расчетного месяца)

0,01 процента

2.2.5.    Оказание услуг по учету иностранных ценных бумаг с местом хранения Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd (AIX CSD, Республика Казахстан). Взимается ежемесячно в процентах от стоимости ценных бумаг по цене закрытия последней торговой сессии расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на последний день расчетного месяца)

0,01 процента

2.2.6.    Оказание услуг Депонентам - номинальным держателям по учету ценных бумаг с местом хранения АО «Райффайзенбанк». Взимается ежемесячно в процентах от номинальной стоимости еврооблигаций, рыночной стоимости иных ценных бумаг по цене закрытия последней торговой сессии расчетного месяца (в рублях по курсу Банка России на последний день расчетного месяца)

0,02 процента

5000 рублей

2.2.8.    Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии по указанным местам хранения на счет другого номинального держателя без изменения места хранения ценных бумаг

1000 рублей

2.2.9.    Оказание услуг по учету ценных бумаг с местом хранения ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД на счетах, предназначенных для обособленного (сегрегированного) учета, осуществляемого депозитарием места хранения

130 рублей в месяц за каждый выпуск ценных бумаг

2.2.10.    Расходы Депозитария на оплату услуг, сборов и/или возмещение расходов АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан), Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd (AIX CSD, Республика Казахстан), АО «Райффайзенбанк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Республика Кипр), ООО «Фридом Финанс Армения» (Республика Армения)» за исполнение операций списания и зачисления ценных бумаг 

в сумме фактических расходов Депозитария

в сумме фактических расходов Депозитария